Презентация АРКО.
Услуги технического заказчика

За последние 12 лет компания АРКО реализовала более сотни проектов в различных отраслях экономической жизни Красноярского края и России.

Сегодня мы сконцентрированы на оказании услуг в двух основных направлениях деятельности наших клиентов:

• в операционной деятельности – наши услуги направлены на повышение эффективности действующего актива, технологии, участка или подразделения.
• В инвестиционной деятельности – наши услуги направлены на эффективную и прозрачную реализацию инвестиционных проектов от предпроектных разработок до ввода объекта в эксплуатацию. Т.е. другими словами – «под ключ».

Данная презентация посвящена именно второму вопросу – эффективной реализации инвестиционных проектов с участием нашей компании.

Ключевые компетенции, которыми мы обладаем и постоянно развиваем, предопределили нашу организационную структуру. В составе нашей компании три основные дирекции:

• Инжиниринговая дирекция, ответственная за разработку технического задания на проектирование, подготовку исходных данных, разработку и внедрение новых технологий, подбор аппаратурного оформления для технологических процессов, организацию тендеров на поставку и поставка технологического оборудования, контроль монтажа и пусконаладки, организация и контроль за проектированием раздела ТХ, разработка нестандартного оборудования, участие в разработке программы опытно-промышленной эксплуатации.
• Строительная дирекция, ответственная за сопровождение процесса проектирования, включая сметное обоснование, подготовку исходной разрешительной документации, организация строительства, строительный и финансовый контроль за генподрядными и подрядными организациями, технический надзор. Работу с государственными контрольно-надзорными органами, ввод объекта в эксплуатацию.
• Дирекция контроллинга – предпроектные проработки, в т.ч. маркетинг, подготовка технико-экономических обоснований, планирование и контроль хода реализации проекта, Разработка сквозного сетевого графика реализации проекта и регламентов по управлению проектом. Управление сроками – планирование и контроль, управлением изменениями, разработка корректирующих действий. Аналитика и отчетность. Оперативная информация для Заказчика.

Синергия ключевых компетенций позволяет эффективно реализовывать инвестиционные проекты и проекты, направленные на повышение эффективности действующих активов. Мы часто сталкиваемся с тем, что проблемы операционной деятельности могут быть решены за счет инвестиционного проекта.

Перейдем непосредственно к предмету нашей презентации.

Фактическим стартом инвестиционного проекта является начало подготовки задания на проектирование.

Чем подробнее подготовлено задание на проектирование, тем больше построенный объект будет отвечать требованиям, которые мы подразумевали при реализации инвестиционного проекта.

Чаще всего хочется перенести в новый объект все лучшие действующие технологии и избавиться от проблем, которые доставляет нам действующий объект или технология. Носителями такой информации являются люди и они часто субъективны.

Фактическое состояние технологии, зданий и сооружений и экономической оценки изменений и инвестиционного проекта в целом может дать только аудит технологии и технико-экономическая оценка.

На слайде представлено фото объекта, который мы спроектировали и построили в городе Красноярск для мирового лидера в отрасли платиновых металлов – компании Джонсон Матти.

В данном проекте основное технологическое оборудование поставлял сам Инвестор. В том числе определял спецификацию и количество. В качестве исходных данных для проектирования части ТХ Заказчиком были переданы материалы базового инжиниринга.

В рамках аудита материалов базового инжиниринга было выявлено, что предлагаемые системы газоочистки не являются достаточными для соблюдения экологических требований на площадке локализации производства (в отличие от требований страны происхождения оборудования).

Результаты аудита позволили вовремя скорректировать объем газоочистного оборудования, внести изменения в строительную часть проекта.

Это в свою очередь позволило сохранить сроки реализации проекта без изменения, и исключить риск остановки производства по экологическим требованиям после запуска. Аудит технологии позволяет избежать многих проблем при реализации инвестиционного проекта.

Итогом предпроектной работы в нашей практике являются следующие документы:

• Задание на проектирование, описывающее все требования и ограничения к создаваемому объекту, предварительные ТУ и изыскания. Подробное задание позволяет корректно и обоснованно провести конкурс на проведение проектных работ.
• План реализации проекта – ключевой документ взаимодействия между участниками проекта. Мы выделяем три основных документа:
  • это разделительная ведомость, документ определяющий ответственности сторон за выполнение тех или иных действий при реализации проекта – например, поставку основного технологического оборудования
  • график реализации проекта с учетом ответственности сторон
  • регламент работы с изменениями.

Регламент работы с изменениями – это документ позволяющий работать с изменениями, которые происходят по ходу реализации проекта. На нашей практике ни один проект не прошел без изменений. Это ни хорошо, ни плохо – это факт. И целью этого регламента является контролируемость вносимых изменений. Это значит:

• Учет и документирование изменений.
• Анализ изменений – оценка влияния на содержание, сроки реализации проекта, стоимость и эффективность инвестиционного проекта. Одно и тоже изменение принятое на разных стадиях проекта – может иметь разные экономические и временные оценки.
• Внесение изменений во все требуемые документы
• Архивация отклоненных изменений.

Итогом данной работы является не только контролируемость изменений, но возможность ввести объект в эксплуатацию в установленные договором сроки.

На этапе предпроектных работ максимальное значение уделяется именно содержанию проекта.

Переходя непосредственно к реализации проекта – акцент переводится на удержание содержания проекта в стоимостных и временных рамках.

Дальнейшие слайды посвящены инструментам, позволяющим не только удержать проект в рамках бюджета и сроков, но добиваться экономии и интенсификации хода реализации.

Это сквозной график реализации проекта, наш подход к финансированию строительных работ, и организационные моменты работы с подрядчиками.

Необходимость использования графика строительства уже набило оскомину всем, кто так или иначе участвует в проектах. Мне бы хотелось напомнить, что график это лишь инструмент достижения конечной цели – сдачи объекта в срок. Наличие графика существенно упрощает понимание Инвестора фактического положения дел и вероятность исполнения его планов. Мы не используем отдельно графики для Заказчика и для подрядчиков. У нас один единый график, который является и основанием для заключения договоров, и для оценки производимых изменений. Мы в полной мере используем этот инструмент – планируем, собираем фактическое исполнение, отражаем отклонения. Использование и исполнение графика для нас – это инструмент экономии средств Заказчика. При объеме инвестиций 3,3 млрд рублей, ежемесячная стоимость обслуживания заемных средств составляет 32,7 млн. рублей. Плюсом к этому необходимо прибавить затраты на эксплуатационный персонал, который получает заработную плату за эксплуатацию объекта без его готовности, а также возможные риски связанные с исполнением обязательств перед Клиентами.

Проекту предшествовал базовый инжиниринг, в т.ч. базовый график.

При строительстве корпуса аффинажного производства, уже на стадии разработки задания на проектирования мы имели базовый график реализации проекта.

В процессе проектирования проектная организация разработала ПОС на строительство. В результате проект организации был пересмотрен совместно специалистами АРКО и специалистами генерального подрядчика. Итогом пересмотра графика строительства является сокращение длительности критического пути на 5 месяцев. Достигнутая экономия при расчете на уже освоенные инвестиции составила 120 млн. рублей.

Второй инструмент экономии денежных средств заказчика реализуется за счет гибкого подхода к финансированию инвестиционного проекта.

Наиболее часто используемый подход к финансированию инвестиционных проектов заключается к авансированию генерального подрядчика в размере не менее 20%, поэтапное погашение выданного аванса и оплата выполненных объемов работ по факту.

Наш подход в финансировании заключается в целевом финансировании и авансировании выполняемых работ, а не генерального подрядчика.

На слайде представлены два тезиса, эффективность которых необходимо сравнить – авансирование 20% генерального подрядчика и авансирование 30% выполняемых работ.

Сильно упрощая применяемую нами модель финансирования, мы в начале каждого месяца авансируем 30% выполняемых работ и в конце каждого месяца закрываем выполненный объем работ – это существенно увеличивает объем нашего документооборота – однако еще более существенно экономит деньги Заказчика.

Итак. На слайде представлены показатели инвестиционного проекта по строительству развязки с 4ого моста в Красноярске (все данные – суммы, авансы, график освоения и лимиты финансирования - взяты из открытых источников).

На левом графике представлен график платежей, при котором 20% суммы договора авансировалось генеральному подрядчику, срок выполнения работ составляет 8 кварталов, плюс 9ый квартал – оплата. По условиям договора аванс должен быть закрыт не позднее чем за полгода до окончания действия договора.

При абсолютно равных условиях, одинаковых объемах выполненных работ изменяя лишь схему финансирования хода строительства – достигаемая экономия составляет более 200 млн. рублей.

А ведь не стоит забывать, что финансируя «куда-то» 20% стоимости инвестиционного проекта – мы сразу теряем прозрачность использования денег Заказчика. Часто это просто пирамида. Аванс на погашение прошлых убытков подрядчиков.

Также мы очень ответственно подходим к выбору подрядчиков на все виды работ. Это следствие приобретенного опыта в промышленном строительстве:

• Чем крупнее и ответственнее предполагаемая работа – тем более многостадийным является проводимый конкурс. Обязательно оценивается наличие производственных мощностей, опыт выполнения работ, арбитражная история претендента, качество и количество персонала.
• Работы, стоящие на критическом пути, или которые могут потенциально на него попасть – мы чаще всего делим между подрядчиками. Это позволяет оперативно перераспределять объемы между подрядчиками, либо исключать подрядчика из процесса без изменения установленных сроков по выполняемым работам. Наличие конкуренции позволяет существенно повысить дисциплину подрядчиков.
• В заключаемых договорах сроки выполнения работ жестко зафиксированы в соответствии со сквозным графиком выполнения работ, а также прописаны существенные штрафные санкции за каждый день срыва сроков. Обычно это не менее 5% от общей суммы договора за день просрочки.
• При поставке сложного иностранного технологического оборудования, мы в своей практике избегаем заключения договоров с отечественными посредниками, выполняя и организуя весь объем работ по заключению прямых иностранных договоров на поставку, таможенной очистке, монтажу и пусконаладке технологического оборудования собственными силами.

Еще масса инструментов применяется при реализации инвестиционных проектов – мы можем долго про это рассказывать, потому что мы очень любим свою работу. Но лучше всего за нас говорят наши объекты. Тут я позволю переключить на виртуальный тур по последнему объекту.